有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/13-2023/10/12)

③【収益率の推移】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

	収益率(%)
特定9期	9.6
特定10期	4.5
特定11期	△7.0
特定12期	△12.8
特定13期	2.7
特定14期	18.4
特定15期	13.1
特定16期	8.8
特定17期	△10.0
特定18期	△6.7
特定19期	4.2
特定20期	△4.2
特定21期	△26.6
特定22期	3.3
特定23期	3.4
特定24期	7.6
特定25期	19.4
特定26期	△4.6
特定27期	7.5
特定28期	12.7

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

	収益率(%)
特定9期	4.2
特定10期	5.3
特定11期	6.9
特定12期	△8.6
特定13期	△13.1
特定14期	9.2
特定15期	13.2
特定16期	11.1
特定17期	8.5
特定18期	△13.5
特定19期	12.0
特定20期	△2.5
特定21期	△24.8
特定22期	23.0
特定23期	20.1
特定24期	3.7
特定25期	3.6
特定26期	△16.9
特定27期	0.1
特定28期	9.9

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

	収益率(%)
特定9期	7.0
特定10期	10.3
特定11期	13.1
特定12期	△4.0
特定13期	△5.5
特定14期	0.6
特定15期	5.6
特定16期	12.2
特定17期	△0.1
特定18期	△6.6
特定19期	8.0
特定20期	△2.8
特定21期	△11.1
特定22期	18.4
特定23期	8.4
特定24期	6.3
特定25期	1.4
特定26期	△9.1
特定27期	2.5
特定28期	5.0

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

	収益率(%)
特定9期	7.5
特定10期	2.4
特定11期	0.1
特定12期	△5.4
特定13期	△3.1
特定14期	3.0
特定15期	5.4
特定16期	9.9
特定17期	△5.9
特定18期	△6.8
特定19期	5.1
特定20期	△4.1
特定21期	△18.9
特定22期	27.0
特定23期	10.7
特定24期	△0.8
特定25期	0.3
特定26期	△14.8
特定27期	4.9
特定28期	5.9

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

	収益率(%)
特定9期	3.7
特定10期	2.5
特定11期	0.6
特定12期	△2.3
特定13期	2.7
特定14期	6.8
特定15期	△0.7
特定16期	2.6
特定17期	△2.3
特定18期	△4.5
特定19期	4.1
特定20期	2.2
特定21期	△13.3
特定22期	14.4
特定23期	1.3
特定24期	1.0
特定25期	△11.6
特定26期	△13.8
特定27期	6.0
特定28期	△3.4

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。