有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.0746%(税抜き0.995%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

支払先	料率	役務の内容
委託会社	年0.27%	ファンド運用の指図等の対価
販売会社	年0.7%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年0.025%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
※当ファンドが投資対象とする他の投資信託(「ブラジルレアル」はGS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)、「南アランド」はGS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス)、「中国元」はGS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)、「豪ドル」はGS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス)、「円」はGS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス))の信託報酬等を含めた総額は、年1.7746%(税抜き1.695%)程度となります。