リクソー・ヘッジファンド・セレクション(トランストレンド・エンハンスト連動ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 149,887 |
| コール・ローン | 2,914,116 |
| 社債券 | 3,103,085,700 |
| 親投資信託受益証券 | 51,000,300 |
| 未収入金 | 235,400,904 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産合計 | 53,914,419 |
| 資産合計 | 53,914,419 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,081,032 |
| 未払解約金 | 227,158,165 |
| 未払受託者報酬 | 1,197 |
| 未払委託者報酬 | 2,660 |
| その他未払費用 | 1,904 |
| 流動負債合計 | 5,761 |
| 負債合計 | 5,761 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 53,884,423 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,235 |
| （分配準備積立金） | -13,487 |
| 元本等合計 | 53,908,658 |
| 純資産合計 | 53,908,658 |
| 負債純資産合計 | 53,914,419 |
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