リクソー・ヘッジファンド・セレクション(トランストレンド・エンハンスト連動ファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月5日 | 2011年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,860 | 33,016 |
| コール・ローン | 2,914,116 | 8,985,580 |
| 社債券 | 198,146,250 | 254,003,442 |
| 親投資信託受益証券 | 51,000,300 | 51,025,793 |
| 未収入金 | 21,107,790 | － |
| 未収利息 | 3 | 12 |
| 流動資産合計 | 53,914,419 | 60,011,385 |
| 資産合計 | 53,914,419 | 60,011,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 96,720 | － |
| 未払解約金 | 21,340,000 | 9,655,663 |
| 未払受託者報酬 | 1,197 | 930 |
| 未払委託者報酬 | 2,660 | 2,008 |
| その他未払費用 | 1,904 | 1,417 |
| 流動負債合計 | 5,761 | 4,355 |
| 負債合計 | 5,761 | 4,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,884,423 | 59,960,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,235 | 46,935 |
| （分配準備積立金） | 13,487 | 27,751 |
| 元本等合計 | 53,908,658 | 60,007,030 |
| 純資産合計 | 53,908,658 | 60,007,030 |
| 負債純資産合計 | 53,914,419 | 60,011,385 |
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