リクソー・ヘッジファンド・セレクション(トランストレンド・エンハンスト連動ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月5日 | 2013年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 85,698 | 120,524 |
| コール・ローン | 2,897,494 | 2,890,256 |
| 社債券 | 2,979,360,908 | 934,822,108 |
| 親投資信託受益証券 | 51,051,285 | 51,071,679 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 53,948,782 | 53,961,937 |
| 資産合計 | 53,948,782 | 53,961,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 326,596,663 | 27,641,318 |
| 未払受託者報酬 | 884 | 893 |
| 未払委託者報酬 | 1,872 | 1,899 |
| その他未払費用 | 1,326 | 1,346 |
| 流動負債合計 | 4,082 | 4,138 |
| 負債合計 | 4,082 | 4,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,884,423 | 53,884,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 60,277 | 73,376 |
| （分配準備積立金） | 43,218 | 55,655 |
| 元本等合計 | 53,944,700 | 53,957,799 |
| 純資産合計 | 53,944,700 | 53,957,799 |
| 負債純資産合計 | 53,948,782 | 53,961,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
