リクソー・ヘッジファンド・セレクション(トランストレンド・エンハンスト連動ファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 98,221 | 100,101 |
| コール・ローン | 119,636,888 | 8,573,608 |
| 社債券 | 975,050,497 | 538,004,696 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,851 |
| 未収入金 | － | 5,498,701 |
| 未収利息 | 98 | 4 |
| 流動資産計 | 1,094,785,704 | 552,181,961 |
| 資産の部合計 | 1,094,785,704 | 552,181,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,073,308 | 3,831,572 |
| 未払受託者報酬 | 286,211 | 182,562 |
| 未払委託者報酬 | 4,865,601 | 3,103,545 |
| その他未払費用 | 518,351 | 401,522 |
| 流動負債計 | 113,743,471 | 7,519,201 |
| 負債の部合計 | 113,743,471 | 7,519,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,431,402,397 | 910,042,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -450,360,164 | -365,379,583 |
| （分配準備積立金） | 404,274 | 275,619 |
| 元本等合計 | 981,042,233 | 544,662,760 |
| 純資産の部合計 | 981,042,233 | 544,662,760 |
| 負債・純資産合計 | 1,094,785,704 | 552,181,961 |
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