剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		70,546,470	△459,420
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,024,890,271	△450,360,164
剰余金増加額又は欠損金減少額		353,419,832	166,002,125
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		353,419,832	166,002,125
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,630,347
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,630,347
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△450,360,164	△365,379,583

2015/02/04 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第 6 期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金
当期首残高	498,000	△162,991	335,008	335,008

第 7 期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金
当期首残高	498,000	13,453	511,453	511,453

重要な会計方針

2015/02/04 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000	43.6
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	291,541
利益剰余金合計		291,541	25.5

(3)中間株主資本等変動計算書

2015/02/04 9:07

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第4期
			自 平成24年 11月6日
			至 平成25年 11月5日

区分			第5期
			自 平成25年 11月6日
			至 平成26年 11月5日

(金融商品に関する注記)

2015/02/04 9:07

#5 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

(単位:円)
元本	1,2	50,986,384	51,418,300
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		85,765	98,169

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/04 9:07