剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△803,455	△84,922,841
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△365,379,583	△402,056,765
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,262,940	319,019,607
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		36,262,940	319,019,607
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△402,056,765	△107,471,001

2017/02/06 11:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000	58.7
利益剰余金
利益準備金	16,400
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	169,189
利益剰余金合計		185,589	21.9

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2017/02/06 11:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第6期
			自 平成26年11月 6日
			至 平成27年11月 5日

区分			第7期
			自 平成27年 11月6日
			至 平成28年 11月7日

(金融商品に関する注記)

2017/02/06 11:21