野村北米REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,350,104,229 |
| 投資信託受益証券 | 243,873,278,700 |
| 親投資信託受益証券 | 579,975,176 |
| 未収入金 | 350,246,100 |
| 未収利息 | 20,568 |
| 流動資産合計 | 252,153,624,773 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 252,153,624,773 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 10,200,000 |
| 未払収益分配金 | 2,555,984,721 |
| 未払解約金 | 1,264,413,788 |
| 未払受託者報酬 | 4,086,251 |
| 未払委託者報酬 | 159,363,777 |
| その他未払費用 | 557,206 |
| 流動負債合計 | 3,984,405,743 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,984,405,743 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 232,362,247,440 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,806,971,590 |
| （分配準備積立金） | 17,302,037,912 |
| 元本等合計 | 248,169,219,030 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 248,169,219,030 |
| 負債純資産合計 | 252,153,624,773 |
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