野村北米REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,955,365 | 1,150,897 |
| 投資信託受益証券 | 213,648,747 | 49,450,570 |
| 親投資信託受益証券 | 82,750,601 | 94,653,626 |
| 未収入金 | 997,000 | － |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 84,705,971 | 95,804,526 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 84,705,971 | 95,804,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,200,000 | － |
| 未払収益分配金 | 188,619 | 42,738 |
| 未払解約金 | 107,779,118 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,090 | 1,190 |
| 未払委託者報酬 | 9,764 | 10,510 |
| その他未払費用 | 19 | 8 |
| 流動負債合計 | 10,873 | 11,708 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,873 | 11,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,671,099 | 95,721,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,999 | 71,350 |
| （分配準備積立金） | 29,554 | 100,692 |
| 元本等合計 | 84,695,098 | 95,792,818 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 84,695,098 | 95,792,818 |
| 負債純資産合計 | 84,705,971 | 95,804,526 |
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