野村北米REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,315,730 | 996,276 |
| 投資信託受益証券 | 70,376,910 | 58,323,203 |
| 親投資信託受益証券 | 235,946 | 236,064 |
| 未収入金 | 19,541,200 | 64,406,200 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 71,928,589 | 59,555,545 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 71,928,589 | 59,555,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 30,500,000 |
| 未払収益分配金 | 56,637 | 43,962 |
| 未払解約金 | 26,127,965 | 52,736,069 |
| 未払受託者報酬 | 14,411 | 9,291 |
| 未払委託者報酬 | 533,156 | 296,796 |
| その他未払費用 | 1,812 | 1,004 |
| 流動負債合計 | 606,016 | 351,053 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 606,016 | 351,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,637,808 | 43,962,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,684,765 | 15,242,028 |
| （分配準備積立金） | 10,325,481 | 8,967,534 |
| 元本等合計 | 71,322,573 | 59,204,492 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 71,322,573 | 59,204,492 |
| 負債純資産合計 | 71,928,589 | 59,555,545 |
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