野村北米REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 996,276 | 3,208,479 |
| 投資信託受益証券 | 58,323,203 | 245,209,038 |
| 親投資信託受益証券 | 236,064 | 236,205 |
| 未収入金 | 64,406,200 | － |
| 未収利息 | 2 | 7 |
| 流動資産合計 | 59,555,545 | 248,653,729 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 59,555,545 | 248,653,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 200,000 |
| 未払収益分配金 | 43,962 | 182,919 |
| 未払解約金 | 52,736,069 | 2,092,552 |
| 未払受託者報酬 | 9,291 | 18,598 |
| 未払委託者報酬 | 296,796 | 527,329 |
| その他未払費用 | 1,004 | 1,798 |
| 流動負債合計 | 351,053 | 730,644 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 351,053 | 730,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,962,464 | 182,919,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,242,028 | 65,003,414 |
| （分配準備積立金） | 8,967,534 | 5,518,147 |
| 元本等合計 | 59,204,492 | 247,923,085 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 59,204,492 | 247,923,085 |
| 負債純資産合計 | 59,555,545 | 248,653,729 |
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