野村北米REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 526,291 | 562,959 |
| 投資信託受益証券 | 22,209,484,780 | 21,979,047,072 |
| 親投資信託受益証券 | 51,650,765 | 55,786,487 |
| 未収入金 | 63,608,600 | 44,366,500 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 52,177,057 | 56,349,447 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 52,177,057 | 56,349,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,600,000 | － |
| 未払収益分配金 | 290,988,714 | 262,440,561 |
| 未払解約金 | 156,024,033 | 141,027,942 |
| 未払受託者報酬 | 568 | 629 |
| 未払委託者報酬 | 4,775 | 5,681 |
| その他未払費用 | 66,205 | 57,605 |
| 流動負債合計 | 5,343 | 6,310 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,343 | 6,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,085,661 | 56,233,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 86,053 | 109,167 |
| （分配準備積立金） | 89,641 | 59,733 |
| 元本等合計 | 52,171,714 | 56,343,137 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 52,171,714 | 56,343,137 |
| 負債純資産合計 | 52,177,057 | 56,349,447 |
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