野村北米REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,254,454 | 8,987,991 |
| 投資信託受益証券 | 305,093,274 | 382,592,045 |
| 親投資信託受益証券 | 1,036,468 | 100,142 |
| 未収入金 | 797,600 | － |
| 未収利息 | 17 | 23 |
| 流動資産合計 | 313,384,213 | 391,680,201 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 313,384,213 | 391,680,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,400,000 | － |
| 未払収益分配金 | 882,059 | 1,031,279 |
| 未払解約金 | 9,884 | 9,746 |
| 未払受託者報酬 | 7,736 | 8,477 |
| 未払委託者報酬 | 219,166 | 240,136 |
| その他未払費用 | 763 | 836 |
| 流動負債合計 | 1,109,724 | 1,280,728 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,109,724 | 1,280,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 220,514,809 | 257,819,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 91,759,680 | 132,579,592 |
| （分配準備積立金） | 24,764,997 | 20,774,239 |
| 元本等合計 | 312,274,489 | 390,399,473 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 312,274,489 | 390,399,473 |
| 負債純資産合計 | 313,384,213 | 391,680,201 |
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