野村北米REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,919,233 | 24,218,436 |
| 投資信託受益証券 | 1,135,352,312 | 1,306,332,880 |
| 親投資信託受益証券 | 101,484 | 7,404,445 |
| 未収入金 | 10,967,000 | 99,700 |
| 未収利息 | 58 | 52 |
| 流動資産合計 | 1,173,340,087 | 1,338,055,513 |
| 資産合計 | 1,173,340,087 | 1,338,055,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000 | － |
| 未払収益分配金 | 676,407 | 890,140 |
| 未払解約金 | 3,814,335 | 3,129,979 |
| 未払受託者報酬 | 142,398 | 232,311 |
| 未払委託者報酬 | 4,034,668 | 6,582,093 |
| その他未払費用 | 14,176 | 23,173 |
| 流動負債合計 | 8,681,984 | 10,857,696 |
| 負債合計 | 8,681,984 | 10,857,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 676,407,627 | 890,140,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 488,250,476 | 437,057,724 |
| （分配準備積立金） | 319,035,106 | 366,344,876 |
| 元本等合計 | 1,164,658,103 | 1,327,197,817 |
| 純資産合計 | 1,164,658,103 | 1,327,197,817 |
| 負債純資産合計 | 1,173,340,087 | 1,338,055,513 |
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