野村北米REIT投信(通貨選択型)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月19日 至 2013年3月15日 | 自 2013年3月16日 至 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 101,798,980 | 142,392,150 |
| 受取利息 | 11,948 | 15,233 |
| 有価証券売買等損益 | 165,825,483 | -382,129,571 |
| 営業収益合計 | 267,636,411 | -239,722,188 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 142,398 | 232,311 |
| 委託者報酬 | 4,034,668 | 6,582,093 |
| その他費用 | 14,176 | 23,173 |
| 営業費用合計 | 4,191,242 | 6,837,577 |
| 営業利益 | 263,445,169 | -246,559,765 |
| 経常利益 | 263,445,169 | -246,559,765 |
| 当期純利益 | 263,445,169 | -246,559,765 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 26,332,500 | -29,916,091 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 152,730,045 | 333,369,213 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 152,730,045 | 333,369,213 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,138,192 | 167,028,151 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,138,192 | 167,028,151 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 676,407 | 890,140 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 488,250,476 | 437,057,724 |
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