流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
【閲覧】

個別

2014年9月16日
49億4573万
2015年3月16日 -33.93%
32億6787万

個別

2014年9月16日
3億3914万
2015年3月16日 -22.14%
2億6405万

個別

2014年9月16日
50億8245万
2015年3月16日 +14.37%
58億1267万

個別

2014年9月16日
3億8659万
2015年3月16日 +48.29%
5億7326万

個別

2014年9月16日
172億6547万
2015年3月16日 -23.38%
132億2811万

個別

2014年9月16日
8億6160万
2015年3月16日 -11.3%
7億6424万

個別

2014年9月16日
5709万
2015年3月16日 +6.68%
6091万

個別

2014年9月16日
279万
2015年3月16日 +5.56%
294万

個別

2014年9月16日
4億6778万
2015年3月16日 +215.38%
14億7530万

個別

2014年9月16日
3億9115万
2015年3月16日 +132.64%
9億997万

個別

2014年9月16日
4億6053万
2015年3月16日 -64.77%
1億6224万

個別

2014年9月16日
2億1252万
2015年3月16日 +1.61%
2億1594万

個別

2014年9月16日
4942万
2015年3月16日 -80.65%
956万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
◇中間貸借対照表
平成26年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金363
◇中間損益計算書
2015/06/05 9:41
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成27年 3月16日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン109,152,834
注記表
2015/06/05 9:41

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