野村北米REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月5日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 170,089,620 | 70,477,626 |
| 投資信託受益証券 | 4,735,499,922 | 3,125,632,070 |
| 親投資信託受益証券 | 40,148,140 | 40,164,123 |
| 未収入金 | － | 31,604,900 |
| 未収利息 | 309 | 122 |
| 流動資産計 | 4,945,737,991 | 3,267,878,841 |
| 資産の部合計 | 4,945,737,991 | 3,267,878,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,239,138 | 24,020,343 |
| 未払金 | 500,000 | － |
| 未払解約金 | 24,124,756 | 13,422,967 |
| 未払受託者報酬 | 148,168 | 84,638 |
| 未払委託者報酬 | 4,198,095 | 2,398,135 |
| その他未払費用 | 14,807 | 8,452 |
| 流動負債計 | 68,224,964 | 39,934,535 |
| 負債の部合計 | 68,224,964 | 39,934,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,923,913,827 | 2,402,034,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 953,599,200 | 825,909,924 |
| （分配準備積立金） | 297,793,448 | 221,703,926 |
| 元本等合計 | 4,877,513,027 | 3,227,944,306 |
| 純資産の部合計 | 4,877,513,027 | 3,227,944,306 |
| 負債・純資産合計 | 4,945,737,991 | 3,267,878,841 |
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