野村北米REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月11日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,477,626 | 52,882,874 |
| 投資信託受益証券 | 3,125,632,070 | 2,426,299,050 |
| 親投資信託受益証券 | 40,164,123 | 40,176,109 |
| 未収入金 | 31,604,900 | － |
| 未収利息 | 122 | 94 |
| 流動資産計 | 3,267,878,841 | 2,519,358,127 |
| 資産の部合計 | 3,267,878,841 | 2,519,358,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,020,343 | 21,112,930 |
| 未払解約金 | 13,422,967 | 5,246,647 |
| 未払受託者報酬 | 84,638 | 66,053 |
| 未払委託者報酬 | 2,398,135 | 1,871,461 |
| その他未払費用 | 8,452 | 6,595 |
| 流動負債計 | 39,934,535 | 28,303,686 |
| 負債の部合計 | 39,934,535 | 28,303,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,402,034,382 | 2,111,293,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 825,909,924 | 379,761,345 |
| （分配準備積立金） | 221,703,926 | 196,904,432 |
| 元本等合計 | 3,227,944,306 | 2,491,054,441 |
| 純資産の部合計 | 3,227,944,306 | 2,491,054,441 |
| 負債・純資産合計 | 3,267,878,841 | 2,519,358,127 |
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