野村北米REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 52,982,751 |
| コール・ローン | 52,882,874 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,426,299,050 | 2,309,354,682 |
| 親投資信託受益証券 | 40,176,109 | 40,188,096 |
| 未収入金 | － | 1,395,800 |
| 未収利息 | 94 | － |
| 流動資産計 | 2,519,358,127 | 2,403,921,329 |
| 資産の部合計 | 2,519,358,127 | 2,403,921,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,112,930 | 19,414,463 |
| 未払解約金 | 5,246,647 | 8,319,391 |
| 未払受託者報酬 | 66,053 | 58,468 |
| 未払委託者報酬 | 1,871,461 | 1,656,580 |
| その他未払費用 | 6,595 | 5,836 |
| 流動負債計 | 28,303,686 | 29,454,738 |
| 負債の部合計 | 28,303,686 | 29,454,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,111,293,096 | 1,941,446,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,761,345 | 433,020,256 |
| （分配準備積立金） | 196,904,432 | 169,283,214 |
| 元本等合計 | 2,491,054,441 | 2,374,466,591 |
| 純資産の部合計 | 2,491,054,441 | 2,374,466,591 |
| 負債・純資産合計 | 2,519,358,127 | 2,403,921,329 |
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