野村北米REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 52,982,751 | － |
| コール・ローン | － | 50,850,492 |
| 投資信託受益証券 | 2,309,354,682 | 2,385,296,680 |
| 親投資信託受益証券 | 40,188,096 | 40,180,105 |
| 未収入金 | 1,395,800 | 1,595,200 |
| 流動資産計 | 2,403,921,329 | 2,477,922,477 |
| 資産の部合計 | 2,403,921,329 | 2,477,922,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,414,463 | 20,234,591 |
| 未払解約金 | 8,319,391 | 2,116,264 |
| 未払受託者報酬 | 58,468 | 70,628 |
| 未払委託者報酬 | 1,656,580 | 2,001,204 |
| 未払利息 | － | 92 |
| その他未払費用 | 5,836 | 7,052 |
| 流動負債計 | 29,454,738 | 24,429,831 |
| 負債の部合計 | 29,454,738 | 24,429,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,941,446,335 | 2,023,459,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 433,020,256 | 430,033,454 |
| （分配準備積立金） | 169,283,214 | 151,482,383 |
| 元本等合計 | 2,374,466,591 | 2,453,492,646 |
| 純資産の部合計 | 2,374,466,591 | 2,453,492,646 |
| 負債・純資産合計 | 2,403,921,329 | 2,477,922,477 |
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