野村北米REIT投信(通貨選択型)の損益計算書

【提出】

2016年12月9日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年9月16日至 2016年3月15日	自 2016年3月16日至 2016年9月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	150,130,860	158,918,100
受取利息	14,785	－
有価証券売買等損益	69,937,219	-40,089,493
営業収益合計	220,082,864	118,828,607
営業費用
支払利息	－	15,508
受託者報酬	383,874	418,432
委託者報酬	10,876,410	11,855,661
その他費用	38,328	41,783
営業費用合計	11,298,612	12,331,384
営業利益又は営業損失（△）	208,784,252	106,497,223
経常利益又は経常損失（△）	208,784,252	106,497,223
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	208,784,252	106,497,223
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	16,109,892	19,858,456
中間剰余金又は中間欠損金（△）	433,020,256	430,033,454
剰余金増加額又は欠損金減少額	84,067,872	173,778,224
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,067,872	173,778,224
剰余金減少額又は欠損金増加額	107,938,845	141,698,551
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,938,845	141,698,551
分配金	115,544,476	121,705,242