野村北米REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,096,468 | 7,383,273 |
| 投資信託受益証券 | 690,098,696 | 526,210,904 |
| 親投資信託受益証券 | 6,352,149 | 6,350,249 |
| 流動資産計 | 705,547,313 | 539,944,426 |
| 資産の部合計 | 705,547,313 | 539,944,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,145,673 | 1,016,570 |
| 未払受託者報酬 | 17,856 | 15,852 |
| 未払委託者報酬 | 505,930 | 449,139 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 1,776 | 1,572 |
| 流動負債計 | 1,671,236 | 1,483,139 |
| 負債の部合計 | 1,671,236 | 1,483,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 572,836,682 | 508,285,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,039,395 | 30,176,051 |
| （分配準備積立金） | 60,417,577 | 51,531,233 |
| 元本等合計 | 703,876,077 | 538,461,287 |
| 純資産の部合計 | 703,876,077 | 538,461,287 |
| 負債・純資産合計 | 705,547,313 | 539,944,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
