野村北米REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/09/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,383,273 | 6,491,389 |
| 投資信託受益証券 | 526,210,904 | 451,254,720 |
| 親投資信託受益証券 | 6,350,249 | 6,348,983 |
| 流動資産計 | 539,944,426 | 464,095,092 |
| 資産の部合計 | 539,944,426 | 464,095,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,016,570 | 975,402 |
| 未払受託者報酬 | 15,852 | 12,367 |
| 未払委託者報酬 | 449,139 | 350,379 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 1,572 | 1,227 |
| 流動負債計 | 1,483,139 | 1,339,380 |
| 負債の部合計 | 1,483,139 | 1,339,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 508,285,236 | 487,701,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,176,051 | -24,945,389 |
| （分配準備積立金） | 51,531,233 | 44,142,165 |
| 元本等合計 | 538,461,287 | 462,755,712 |
| 純資産の部合計 | 538,461,287 | 462,755,712 |
| 負債・純資産合計 | 539,944,426 | 464,095,092 |
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