野村北米REIT投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/03/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,491,389 | 7,961,558 |
| 投資信託受益証券 | 451,254,720 | 406,808,610 |
| 親投資信託受益証券 | 6,348,983 | 6,347,717 |
| 流動資産計 | 464,095,092 | 421,117,885 |
| 資産の部合計 | 464,095,092 | 421,117,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 975,402 | 890,736 |
| 未払解約金 | － | 1,433,946 |
| 未払受託者報酬 | 12,367 | 11,902 |
| 未払委託者報酬 | 350,379 | 337,251 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 1,227 | 1,178 |
| 流動負債計 | 1,339,380 | 2,675,021 |
| 負債の部合計 | 1,339,380 | 2,675,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 487,701,101 | 445,368,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,945,389 | -26,925,441 |
| （分配準備積立金） | 44,142,165 | 35,733,890 |
| 元本等合計 | 462,755,712 | 418,442,864 |
| 純資産の部合計 | 462,755,712 | 418,442,864 |
| 負債・純資産合計 | 464,095,092 | 421,117,885 |
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