DWS世界国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,084,577,094 | 934,081,891 |
| 流動資産合計 | 3,084,577,094 | 934,081,891 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,084,577,094 | 934,081,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,369,160 | 3,838,356 |
| 未払解約金 | － | 39,957,624 |
| 未払受託者報酬 | 98,817 | 32,251 |
| 未払委託者報酬 | 3,260,939 | 1,064,226 |
| その他未払費用 | 1,421,738 | 763,327 |
| 流動負債合計 | 17,150,654 | 45,655,784 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,150,654 | 45,655,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,092,290,000 | 959,589,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,863,560 | -71,162,897 |
| （分配準備積立金） | 21,126,283 | 8,813,218 |
| 元本等合計 | 3,067,426,440 | 888,426,107 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,067,426,440 | 888,426,107 |
| 負債純資産合計 | 3,084,577,094 | 934,081,891 |
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