DWS世界国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 934,081,891 | 578,725,615 |
| 流動資産合計 | 934,081,891 | 578,725,615 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 934,081,891 | 578,725,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,838,356 | 2,406,195 |
| 未払解約金 | 39,957,624 | 14,759,780 |
| 未払受託者報酬 | 32,251 | 19,286 |
| 未払委託者報酬 | 1,064,226 | 636,400 |
| その他未払費用 | 763,327 | 345,141 |
| 流動負債合計 | 45,655,784 | 18,166,802 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,655,784 | 18,166,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 959,589,004 | 601,548,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,162,897 | -40,990,145 |
| （分配準備積立金） | 8,813,218 | 5,112,184 |
| 元本等合計 | 888,426,107 | 560,558,813 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 888,426,107 | 560,558,813 |
| 負債純資産合計 | 934,081,891 | 578,725,615 |
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