エル・プラス2009-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月4日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年2月9日-平成22年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月8日 | 2010年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,085,192 | 23,224,594 |
| 親投資信託受益証券 | 1,689,344,396 | 1,763,527,910 |
| 流動資産合計 | 1,704,429,588 | 1,786,752,504 |
| 資産合計 | 1,704,429,588 | 1,786,752,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 52,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 236,632 | 429,264 |
| 未払委託者報酬 | 8,992,092 | 29,742,018 |
| その他未払費用 | 34,753 | 63,042 |
| 流動負債合計 | 9,263,477 | 82,934,324 |
| 負債合計 | 9,263,477 | 82,934,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,833,889 | 3,818,180 |
| 元本等合計 | 1,695,166,111 | 1,703,818,180 |
| 純資産合計 | 1,695,166,111 | 1,703,818,180 |
| 負債純資産合計 | 1,704,429,588 | 1,786,752,504 |
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