エル・プラス2009-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月2日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年8月10日-平成23年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月9日 | 2011年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,224,594 | 23,742,977 |
| 親投資信託受益証券 | 1,763,527,910 | 1,666,264,830 |
| 未収利息 | － | 55 |
| 流動資産合計 | 1,786,752,504 | 1,690,007,862 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,786,752,504 | 1,690,007,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,700,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 429,264 | 426,125 |
| 未払委託者報酬 | 29,742,018 | 16,192,648 |
| その他未払費用 | 63,042 | 62,580 |
| 流動負債合計 | 82,934,324 | 16,681,353 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 82,934,324 | 16,681,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,818,180 | -26,673,491 |
| 元本等合計 | 1,703,818,180 | 1,673,326,509 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,703,818,180 | 1,673,326,509 |
| 負債純資産合計 | 1,786,752,504 | 1,690,007,862 |
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