エル・プラス2009-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月4日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年2月8日-平成23年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月7日 | 2011年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,742,977 | 21,830,022 |
| 親投資信託受益証券 | 1,666,264,830 | 1,687,971,756 |
| 未収利息 | 55 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,690,007,862 | 1,709,801,814 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,690,007,862 | 1,709,801,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 426,125 | 421,009 |
| 未払委託者報酬 | 16,192,648 | 15,998,256 |
| その他未払費用 | 62,580 | 61,832 |
| 流動負債合計 | 16,681,353 | 16,481,097 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,681,353 | 16,481,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,673,491 | -6,679,283 |
| 元本等合計 | 1,673,326,509 | 1,693,320,717 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,673,326,509 | 1,693,320,717 |
| 負債純資産合計 | 1,690,007,862 | 1,709,801,814 |
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