エル・プラス2009-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月6日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年2月8日-平成24年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月7日 | 2012年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,547,700 | 20,333,761 |
| 親投資信託受益証券 | 1,730,959,433 | 1,643,703,420 |
| 未収利息 | 44 | 38 |
| 流動資産合計 | 1,754,507,177 | 1,664,037,219 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,754,507,177 | 1,664,037,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,900,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 428,534 | 407,679 |
| 未払委託者報酬 | 22,234,284 | 15,491,803 |
| その他未払費用 | 44,034 | 41,882 |
| 流動負債合計 | 51,606,852 | 15,941,364 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,606,852 | 15,941,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,700,000,000 | 1,650,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,900,325 | -1,904,145 |
| 元本等合計 | 1,702,900,325 | 1,648,095,855 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,702,900,325 | 1,648,095,855 |
| 負債純資産合計 | 1,754,507,177 | 1,664,037,219 |
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