エル・プラス2009-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月2日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年8月8日-平成25年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月7日 | 2013年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,333,761 | 23,903,018 |
| 親投資信託受益証券 | 1,643,703,420 | 1,626,257,532 |
| 未収利息 | 38 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,664,037,219 | 1,650,160,594 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,664,037,219 | 1,650,160,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 407,679 | 411,462 |
| 未払委託者報酬 | 15,491,803 | 15,635,503 |
| その他未払費用 | 41,882 | 42,277 |
| 流動負債合計 | 15,941,364 | 16,089,242 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,941,364 | 16,089,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,650,000,000 | 1,650,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,904,145 | -15,928,648 |
| 元本等合計 | 1,648,095,855 | 1,634,071,352 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,648,095,855 | 1,634,071,352 |
| 負債純資産合計 | 1,664,037,219 | 1,650,160,594 |
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