エル・プラス2009-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月7日 | 2014年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,724,621 | 7,390,258 |
| 親投資信託受益証券 | 1,583,674,316 | 516,815,928 |
| 未収利息 | 26 | 11 |
| 流動資産計 | 1,600,398,963 | 524,206,197 |
| 資産の部合計 | 1,600,398,963 | 524,206,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 400,547 | 133,637 |
| 未払委託者報酬 | 15,220,746 | 5,078,244 |
| その他未払費用 | 41,156 | 15,781 |
| 流動負債計 | 15,662,449 | 5,227,662 |
| 負債の部合計 | 15,662,449 | 5,227,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,650,000,000 | 550,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,263,486 | -31,021,465 |
| 元本等合計 | 1,584,736,514 | 518,978,535 |
| 純資産の部合計 | 1,584,736,514 | 518,978,535 |
| 負債・純資産合計 | 1,600,398,963 | 524,206,197 |
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