エル・プラス2009-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月7日 | 2014年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,390,258 | 3,280,776 |
| 親投資信託受益証券 | 516,815,928 | 230,861,230 |
| 未収利息 | 11 | 4 |
| 流動資産計 | 524,206,197 | 234,142,010 |
| 資産の部合計 | 524,206,197 | 234,142,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 133,637 | 59,060 |
| 未払委託者報酬 | 5,078,244 | 2,244,321 |
| その他未払費用 | 15,781 | 7,095 |
| 流動負債計 | 5,227,662 | 2,310,476 |
| 負債の部合計 | 5,227,662 | 2,310,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 550,000,000 | 250,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,021,465 | -18,168,466 |
| 元本等合計 | 518,978,535 | 231,831,534 |
| 純資産の部合計 | 518,978,535 | 231,831,534 |
| 負債・純資産合計 | 524,206,197 | 234,142,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
