エル・プラス2009-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年8月8日-平成27年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月7日 | 2015年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,280,776 | 592,836 |
| 親投資信託受益証券 | 230,861,230 | 47,039,499 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 234,142,010 | 47,632,335 |
| 資産の部合計 | 234,142,010 | 47,632,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 59,060 | 12,009 |
| 未払委託者報酬 | 2,244,321 | 456,324 |
| その他未払費用 | 7,095 | 4,093 |
| 流動負債計 | 2,310,476 | 472,426 |
| 負債の部合計 | 2,310,476 | 472,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 250,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,168,466 | -2,840,091 |
| 元本等合計 | 231,831,534 | 47,159,909 |
| 純資産の部合計 | 231,831,534 | 47,159,909 |
| 負債・純資産合計 | 234,142,010 | 47,632,335 |
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