エル・プラス2009-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月7日 | 2016年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 643,972 | 625,678 |
| 親投資信託受益証券 | 45,479,151 | 44,687,724 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 46,123,124 | 45,313,402 |
| 資産の部合計 | 46,123,124 | 45,313,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,392 | 11,371 |
| 未払委託者報酬 | 432,861 | 432,064 |
| その他未払費用 | 1,120 | 1,142 |
| 流動負債計 | 445,373 | 444,577 |
| 負債の部合計 | 445,373 | 444,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,322,249 | -5,131,175 |
| 元本等合計 | 45,677,751 | 44,868,825 |
| 純資産の部合計 | 45,677,751 | 44,868,825 |
| 負債・純資産合計 | 46,123,124 | 45,313,402 |
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