エル・プラス2009-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月8日 | 2016年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 625,678 | 625,127 |
| 親投資信託受益証券 | 44,687,724 | 42,002,030 |
| 流動資産計 | 45,313,402 | 42,627,157 |
| 資産の部合計 | 45,313,402 | 42,627,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,371 | 10,861 |
| 未払委託者報酬 | 432,064 | 412,606 |
| その他未払費用 | 1,142 | 1,106 |
| 流動負債計 | 444,577 | 424,573 |
| 負債の部合計 | 444,577 | 424,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,131,175 | -7,797,416 |
| 元本等合計 | 44,868,825 | 42,202,584 |
| 純資産の部合計 | 44,868,825 | 42,202,584 |
| 負債・純資産合計 | 45,313,402 | 42,627,157 |
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