有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年8月8日-平成27年2月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年 2月 8日) | 1,695 | 1,695 | 9,972 | 9,972 |
| 第2計算期間末 | (2010年 8月 9日) | 1,703 | 1,756 | 10,022 | 10,332 |
| 第3計算期間末 | (2011年 2月 7日) | 1,673 | 1,673 | 9,843 | 9,843 |
| 第4計算期間末 | (2011年 8月 8日) | 1,693 | 1,693 | 9,961 | 9,961 |
| 第5計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 1,702 | 1,731 | 10,017 | 10,187 |
| 第6計算期間末 | (2012年 8月 7日) | 1,648 | 1,648 | 9,988 | 9,988 |
| 第7計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 1,634 | 1,634 | 9,903 | 9,903 |
| 第8計算期間末 | (2013年 8月 7日) | 1,584 | 1,584 | 9,604 | 9,604 |
| 第9計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 518 | 518 | 9,436 | 9,436 |
| 第10計算期間末 | (2014年 8月 7日) | 231 | 231 | 9,273 | 9,273 |
| 第11計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 47 | 47 | 9,432 | 9,432 |
| 2014年 2月末日 | 517 | ― | 9,401 | ― | |
| 3月末日 | 233 | ― | 9,358 | ― | |
| 4月末日 | 233 | ― | 9,341 | ― | |
| 5月末日 | 233 | ― | 9,354 | ― | |
| 6月末日 | 231 | ― | 9,266 | ― | |
| 7月末日 | 232 | ― | 9,308 | ― | |
| 8月末日 | 231 | ― | 9,271 | ― | |
| 9月末日 | 229 | ― | 9,164 | ― | |
| 10月末日 | 138 | ― | 9,236 | ― | |
| 11月末日 | 140 | ― | 9,400 | ― | |
| 12月末日 | 140 | ― | 9,371 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 46 | ― | 9,382 | ― | |
| 2月末日 | 47 | ― | 9,423 | ― | |
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