有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2011年 8月 8日) | 1,693 | 1,693 | 9,961 | 9,961 |
| 第5計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 1,702 | 1,731 | 10,017 | 10,187 |
| 第6計算期間末 | (2012年 8月 7日) | 1,648 | 1,648 | 9,988 | 9,988 |
| 第7計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 1,634 | 1,634 | 9,903 | 9,903 |
| 第8計算期間末 | (2013年 8月 7日) | 1,584 | 1,584 | 9,604 | 9,604 |
| 第9計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 518 | 518 | 9,436 | 9,436 |
| 第10計算期間末 | (2014年 8月 7日) | 231 | 231 | 9,273 | 9,273 |
| 第11計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 47 | 47 | 9,432 | 9,432 |
| 第12計算期間末 | (2015年 8月 7日) | 45 | 45 | 9,136 | 9,136 |
| 第13計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 44 | 44 | 8,974 | 8,974 |
| 第14計算期間末 | (2016年 8月 8日) | 42 | 42 | 8,441 | 8,441 |
| 第15計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 41 | 41 | 8,287 | 8,287 |
| 第16計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 41 | 41 | 8,251 | 8,251 |
| 第17計算期間末 | (2018年 2月 7日) | 39 | 39 | 7,986 | 7,986 |
| 第18計算期間末 | (2018年 8月 7日) | 41 | 41 | 8,217 | 8,217 |
| 第19計算期間末 | (2019年 2月 7日) | 41 | 41 | 8,263 | 8,263 |
| 第20計算期間末 | (2019年 8月 7日) | 42 | 42 | 8,445 | 8,445 |
| 第21計算期間末 | (2020年 2月 7日) | 42 | 42 | 8,465 | 8,465 |
| 第22計算期間末 | (2020年 8月 7日) | 41 | 41 | 8,377 | 8,377 |
| 第23計算期間末 | (2021年 2月 8日) | 40 | 40 | 8,070 | 8,070 |
| 2020年 2月末日 | 42 | ― | 8,538 | ― | |
| 3月末日 | 43 | ― | 8,738 | ― | |
| 4月末日 | 43 | ― | 8,660 | ― | |
| 5月末日 | 42 | ― | 8,589 | ― | |
| 6月末日 | 42 | ― | 8,514 | ― | |
| 7月末日 | 41 | ― | 8,393 | ― | |
| 8月末日 | 41 | ― | 8,279 | ― | |
| 9月末日 | 41 | ― | 8,390 | ― | |
| 10月末日 | 42 | ― | 8,404 | ― | |
| 11月末日 | 41 | ― | 8,201 | ― | |
| 12月末日 | 40 | ― | 8,100 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 40 | ― | 8,095 | ― | |
| 2月末日 | 40 | ― | 8,033 | ― | |
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