世界のサイフ2(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 159,463,365 |
| 投資信託受益証券 | 6,782,424,001 |
| 親投資信託受益証券 | 6,819,482 |
| 流動資産合計 | 6,948,706,848 |
| 資産合計 | 6,948,706,848 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 79,317,285 |
| 未払収益分配金 | 48,495,157 |
| 未払解約金 | 1,068,294 |
| 未払受託者報酬 | 249,326 |
| 未払委託者報酬 | 2,992,027 |
| その他未払費用 | 1,440,368 |
| 流動負債合計 | 133,562,457 |
| 負債合計 | 133,562,457 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,927,879,624 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,735,233 |
| （分配準備積立金） | 107,815,528 |
| 元本等合計 | 6,815,144,391 |
| 純資産合計 | 6,815,144,391 |
| 負債純資産合計 | 6,948,706,848 |
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