世界のサイフ2(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,463,365 | 144,254,208 |
| 投資信託受益証券 | 6,782,424,001 | 7,550,561,339 |
| 親投資信託受益証券 | 6,819,482 | 7,767,985 |
| 未収入金 | － | 13,333 |
| 未収利息 | － | 309 |
| 流動資産合計 | 6,948,706,848 | 7,702,597,174 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,948,706,848 | 7,702,597,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 79,317,285 | 1,944,369 |
| 未払収益分配金 | 48,495,157 | 61,526,252 |
| 未払解約金 | 1,068,294 | 6,747,550 |
| 未払受託者報酬 | 249,326 | 319,779 |
| 未払委託者報酬 | 2,992,027 | 3,837,411 |
| その他未払費用 | 1,440,368 | 2,566,495 |
| 流動負債合計 | 133,562,457 | 76,941,856 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 133,562,457 | 76,941,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,927,879,624 | 8,789,464,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,735,233 | -1,163,809,393 |
| （分配準備積立金） | 107,815,528 | 260,595,364 |
| 元本等合計 | 6,815,144,391 | 7,625,655,318 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,815,144,391 | 7,625,655,318 |
| 負債純資産合計 | 6,948,706,848 | 7,702,597,174 |
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