世界のサイフ2(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,254,208 | 150,391,692 |
| 投資信託受益証券 | 7,550,561,339 | 7,033,742,068 |
| 親投資信託受益証券 | 7,767,985 | 7,096,283 |
| 未収入金 | 13,333 | － |
| 未収利息 | 309 | 252 |
| 流動資産合計 | 7,702,597,174 | 7,191,230,295 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,702,597,174 | 7,191,230,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,944,369 | 13,769,579 |
| 未払収益分配金 | 61,526,252 | 55,156,224 |
| 未払解約金 | 6,747,550 | 48,568,412 |
| 未払受託者報酬 | 319,779 | 283,203 |
| 未払委託者報酬 | 3,837,411 | 3,398,550 |
| その他未払費用 | 2,566,495 | 1,234,413 |
| 流動負債合計 | 76,941,856 | 122,410,381 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 76,941,856 | 122,410,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,789,464,711 | 7,879,460,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,163,809,393 | -810,640,713 |
| （分配準備積立金） | 260,595,364 | 381,714,068 |
| 元本等合計 | 7,625,655,318 | 7,068,819,914 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,625,655,318 | 7,068,819,914 |
| 負債純資産合計 | 7,702,597,174 | 7,191,230,295 |
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