世界のサイフ2(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月12日 | 2011年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,391,692 | 100,757,405 |
| 投資信託受益証券 | 7,033,742,068 | 4,403,558,434 |
| 親投資信託受益証券 | 7,096,283 | 4,337,766 |
| 未収入金 | － | 4,455,806 |
| 未収利息 | 252 | 217 |
| 流動資産合計 | 7,191,230,295 | 4,513,109,628 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,191,230,295 | 4,513,109,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,769,579 | － |
| 未払収益分配金 | 55,156,224 | 43,573,159 |
| 未払解約金 | 48,568,412 | 11,474,616 |
| 未払受託者報酬 | 283,203 | 201,776 |
| 未払委託者報酬 | 3,398,550 | 2,421,446 |
| その他未払費用 | 1,234,413 | 2,619,392 |
| 流動負債合計 | 122,410,381 | 60,290,389 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 122,410,381 | 60,290,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,879,460,627 | 6,224,737,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -810,640,713 | -1,771,917,841 |
| （分配準備積立金） | 381,714,068 | 432,424,416 |
| 元本等合計 | 7,068,819,914 | 4,452,819,239 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,068,819,914 | 4,452,819,239 |
| 負債純資産合計 | 7,191,230,295 | 4,513,109,628 |
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