世界のサイフ2(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月12日 | 2012年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,963,773 | 52,431,922 |
| 投資信託受益証券 | 3,532,714,527 | 2,510,149,918 |
| 親投資信託受益証券 | 3,694,813 | 2,580,313 |
| 未収入金 | 4,175,095 | 8,381,554 |
| 未収配当金 | 49,583,470 | － |
| 未収利息 | 35 | 90 |
| 流動資産合計 | 3,609,131,713 | 2,573,543,797 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,609,131,713 | 2,573,543,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,583,822 | 26,746,024 |
| 未払解約金 | 4,936,741 | 7,973,360 |
| 未払受託者報酬 | 167,881 | 113,323 |
| 未払委託者報酬 | 2,014,691 | 1,360,006 |
| その他未払費用 | 1,187,482 | 1,515,002 |
| 流動負債合計 | 42,890,617 | 37,707,715 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,890,617 | 37,707,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,940,546,091 | 3,820,860,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,374,304,995 | -1,285,024,609 |
| （分配準備積立金） | 434,150,835 | 397,382,950 |
| 元本等合計 | 3,566,241,096 | 2,535,836,082 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,566,241,096 | 2,535,836,082 |
| 負債純資産合計 | 3,609,131,713 | 2,573,543,797 |
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