世界のサイフ2(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月12日 | 2013年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,431,922 | 34,903,562 |
| 投資信託受益証券 | 2,510,149,918 | 1,939,609,722 |
| 親投資信託受益証券 | 2,580,313 | 1,919,581 |
| 未収入金 | 8,381,554 | － |
| 未収利息 | 90 | 55 |
| 流動資産合計 | 2,573,543,797 | 1,976,432,920 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,573,543,797 | 1,976,432,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,328,553 |
| 未払収益分配金 | 26,746,024 | 16,649,626 |
| 未払解約金 | 7,973,360 | 7,606,217 |
| 未払受託者報酬 | 113,323 | 86,265 |
| 未払委託者報酬 | 1,360,006 | 1,035,304 |
| その他未払費用 | 1,515,002 | 683,132 |
| 流動負債合計 | 37,707,715 | 27,389,097 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,707,715 | 27,389,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,820,860,691 | 2,378,518,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,285,024,609 | -429,474,178 |
| （分配準備積立金） | 397,382,950 | 269,908,890 |
| 元本等合計 | 2,535,836,082 | 1,949,043,823 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,535,836,082 | 1,949,043,823 |
| 負債純資産合計 | 2,573,543,797 | 1,976,432,920 |
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