世界のサイフ2(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月13日-平成25年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月12日 | 2013年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,903,562 | 21,940,330 |
| 投資信託受益証券 | 1,939,609,722 | 1,432,560,821 |
| 親投資信託受益証券 | 1,919,581 | 1,414,902 |
| 未収入金 | － | 3,132,406 |
| 未収利息 | 55 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,976,432,920 | 1,459,048,494 |
| 資産合計 | 1,976,432,920 | 1,459,048,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,328,553 | － |
| 未払収益分配金 | 16,649,626 | 13,749,947 |
| 未払解約金 | 7,606,217 | 732,395 |
| 未払受託者報酬 | 86,265 | 69,156 |
| 未払委託者報酬 | 1,035,304 | 830,014 |
| その他未払費用 | 683,132 | 1,065,537 |
| 流動負債合計 | 27,389,097 | 16,447,049 |
| 負債合計 | 27,389,097 | 16,447,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,378,518,001 | 1,964,278,223 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -429,474,178 | -521,676,778 |
| （分配準備積立金） | 269,908,890 | 230,511,222 |
| 元本等合計 | 1,949,043,823 | 1,442,601,445 |
| 純資産合計 | 1,949,043,823 | 1,442,601,445 |
| 負債純資産合計 | 1,976,432,920 | 1,459,048,494 |
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