世界のサイフ2(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,621,447 | 8,870,713 |
| 投資信託受益証券 | 393,031,415 | 356,949,221 |
| 親投資信託受益証券 | 402,878 | 379,173 |
| 流動資産計 | 409,055,740 | 366,199,107 |
| 資産の部合計 | 409,055,740 | 366,199,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 649,457 | － |
| 未払収益分配金 | 6,770,019 | 3,109,799 |
| 未払解約金 | － | 239,808 |
| 未払受託者報酬 | 18,074 | 16,579 |
| 未払委託者報酬 | 217,010 | 199,073 |
| 未払利息 | 13 | 8 |
| その他未払費用 | 487,429 | 188,888 |
| 流動負債計 | 8,142,002 | 3,754,155 |
| 負債の部合計 | 8,142,002 | 3,754,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 967,145,669 | 888,514,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -566,231,931 | -526,069,317 |
| （分配準備積立金） | 156,319,955 | 164,998,019 |
| 元本等合計 | 400,913,738 | 362,444,952 |
| 純資産の部合計 | 400,913,738 | 362,444,952 |
| 負債・純資産合計 | 409,055,740 | 366,199,107 |
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