世界のサイフ2(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月12日 | 2017年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,870,713 | 14,100,563 |
| 投資信託受益証券 | 356,949,221 | 329,948,032 |
| 親投資信託受益証券 | 379,173 | 335,528 |
| 流動資産計 | 366,199,107 | 344,384,123 |
| 資産の部合計 | 366,199,107 | 344,384,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 6,049,967 |
| 未払収益分配金 | 3,109,799 | 2,818,330 |
| 未払解約金 | 239,808 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,579 | 15,110 |
| 未払委託者報酬 | 199,073 | 181,428 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 188,888 | 353,713 |
| 流動負債計 | 3,754,155 | 9,418,558 |
| 負債の部合計 | 3,754,155 | 9,418,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 888,514,269 | 805,237,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -526,069,317 | -470,271,655 |
| （分配準備積立金） | 164,998,019 | 181,904,455 |
| 元本等合計 | 362,444,952 | 334,965,565 |
| 純資産の部合計 | 362,444,952 | 334,965,565 |
| 負債・純資産合計 | 366,199,107 | 344,384,123 |
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