世界のサイフ2(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,100,563 | 7,086,445 |
| 投資信託受益証券 | 329,948,032 | 289,542,604 |
| 親投資信託受益証券 | 335,528 | 293,007 |
| 未収入金 | － | 1,772 |
| 流動資産計 | 344,384,123 | 296,923,828 |
| 資産の部合計 | 344,384,123 | 296,923,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,049,967 | － |
| 未払収益分配金 | 2,818,330 | 2,673,102 |
| 未払受託者報酬 | 15,110 | 13,486 |
| 未払委託者報酬 | 181,428 | 161,952 |
| 未払利息 | 10 | 10 |
| その他未払費用 | 353,713 | 150,631 |
| 流動負債計 | 9,418,558 | 2,999,181 |
| 負債の部合計 | 9,418,558 | 2,999,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 805,237,220 | 763,743,593 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -470,271,655 | -469,818,946 |
| （分配準備積立金） | 181,904,455 | 166,779,111 |
| 元本等合計 | 334,965,565 | 293,924,647 |
| 純資産の部合計 | 334,965,565 | 293,924,647 |
| 負債・純資産合計 | 344,384,123 | 296,923,828 |
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