世界のサイフ2(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月12日 | 2018年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,086,445 | 4,549,159 |
| 投資信託受益証券 | 289,542,604 | 229,711,854 |
| 親投資信託受益証券 | 293,007 | 234,549 |
| 未収入金 | 1,772 | 1,475,944 |
| 流動資産計 | 296,923,828 | 235,971,506 |
| 資産の部合計 | 296,923,828 | 235,971,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,673,102 | 2,330,401 |
| 未払受託者報酬 | 13,486 | 10,653 |
| 未払委託者報酬 | 161,952 | 127,946 |
| 未払利息 | 10 | 4 |
| その他未払費用 | 150,631 | 277,263 |
| 流動負債計 | 2,999,181 | 2,746,267 |
| 負債の部合計 | 2,999,181 | 2,746,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 763,743,593 | 665,828,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -469,818,946 | -432,603,624 |
| （分配準備積立金） | 166,779,111 | 134,019,415 |
| 元本等合計 | 293,924,647 | 233,225,239 |
| 純資産の部合計 | 293,924,647 | 233,225,239 |
| 負債・純資産合計 | 296,923,828 | 235,971,506 |
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